Звіт про рух коштів допомагає контролювати надходження та витрати грошових коштів вашого бізнесу, аналізувати фінансові потоки та приймати обґрунтовані управлінські рішення.
📌 Як аналізувати звіт?
У системі доступні два основні варіанти перегляду звіту:
1. Перегляд з групуванням по статтях
У цьому вигляді всі операції згруповані за фінансовими статтями (наприклад, «Оплата постачальникам», «Продаж товарів», «Оренда» тощо).
Такий вигляд звіту дає змогу побачити, скільки коштів надійшло або було витрачено за кожною статтею.
💡 Ви можете розгорнути статтю, щоб побачити деталі операцій, що до неї належать.
2. Перегляд за видами діяльності
У цьому варіанті звіт відображає рух коштів, згрупований за видами діяльності, які вказуються при налаштуванні статтей.
Такий вигляд звіту допомагає:
зрозуміти скільки грошей генерує або споживає операційна діяльність — продаж товарів і послуг, витрати на виробництво, оплату праці тощо. Це ключовий показник життєздатності бізнесу;
аналізувати скільки коштів вкладається в розвиток (купівля обладнання, активів) або повертається від продажу інвестицій;
відокремити фінансові потоки (кредити, позики, виплати дивідендів, залучення капіталу) щоб контролювати залучення та погашення зовнішніх ресурсів, а також оптимізувати структуру капіталу.
💡 Натисніть на суму щоб переглянути список всіх операцій, які до неї увійшли.