Перекази — це внутрішні платежі між вашими рахунками, наприклад, переказ коштів з одного розрахункового рахунку на інший. Відобразити перекази між власними рахунками. Операції типу «Переказ» не впливають на фінансовий результат компанії, оскільки відображають лише рух коштів між рахунками.
🔧 Як це зробити вручну
Перейдіть у розділ Операції
Виберіть "Добавити"
Оберіть тип "Переказ"
Або у випадку, коли транзакції переказу імпортовані з виписки
Виділіть 2 транзакції, які є переказом
Злінкуйте операції за допомогою кнопки "Лінкування" в нижньому меню
Лінкування (об’єднання) операцій у переказ можливе лише за умови, що одна операція є витратною, а інша — дохідною.
Наприклад, неможливо злінкувати дві дохідні операції або дохідну операцію з уже створеним переказом — у таких випадках кнопка лінкування буде неактивною.
📊 Як це відображається у звітах
Операції переказів вливають на Cashflow в категорії Переказів і не впливають на доходи і витрати
Операції переказів не відображаються в PnL
Операції переказів впливають на обороти і сальдо по банківських рахунках
🏦 Як узгодити переказ, якщо в сумі переказу є комісія
Зазвичай, банк відображає суму комісії окремою операцією. Проте, можуть бути випадки, коли це не так, наприклад, якщо ви знімаєте гроші з банківського рахунку в касі.
Приклад:
З рахунку списалося 1050 грн, з яких 50 грн — комісія за зняття коштів. На руки отримано 1000 грн. готівки.
Операції в системі:
Рахунок 1: витрата -1050 грн (по виписці з банку)
Рахунок 2 (готівка): дохід 1050 грн (вносимо вручну)
Рахунок 2 (готівка): витрата 50 грн (вносимо вручну)
2 операції об'єднуємо в переказ.
Витрати на 50 грн класифікуємо відповідно як банківську комісію.
Таким чином, переказ не вплине на звіт Про прибутки та збитки, а комісія буде коректно відображена у витратах.
Також зверніть увагу: якщо для переказів використовуються транзитні рахунки, їх обов’язково потрібно додати в систему. Це необхідно для коректного обліку руху коштів і уникнення розбіжностей.