На сторінці «Операції» відображаються всі транзакції, які були:
синхронізовані з банком,
імпортовані за допомогою виписок,
або додані вручну.
Усі операції поділяються на три типи:
Дохід
Витрата
Переказ
Імпортовані транзакції автоматично створюються відповідно до типу операції: Дохід або Витрата.
Якщо транзакція є частиною переказу між рахунками, необхідно об’єднати дві відповідні операції (детальніше див. розділ «Переказ»).
➕ Додавання операції вручну
Щоб додати операцію вручну:
Натисніть кнопку «Додати операцію».
У правій бічній панелі відкриється форма створення операції.
Заповніть поля:
оберіть тип операції: Дохід, Витрата або Переказ;
введіть суму операції;
виберіть рахунок, за яким виконано операцію;
вкажіть дату операції (якщо вона збігається з поточною — залиште поле без змін);
оберіть статтю доходу або витрати (не застосовується до переказів);
за потреби оберіть контрагента або проєкт, до якого належить операція.
Натисніть кнопку «Зберегти».
🔄️ Перекази
Nomi може автоматично обʼєднувати операції у переказ. За це відповідає налаштування в розділі Автоматизація > Налаштування > Автоматично обʼєднувати операції у переказ.
Операції переказу виводяться в звітах окремим рядком та не впливають на фінансовий результат.
Як узгоджувати перекази вручну описано в розділі 🔄️ Як узгоджувати операції переказів
🗂 Архівація операцій (Операції поза бізнесом)
Іноді у виписці по рахунку з’являються транзакції, які не стосуються бізнес-діяльності. Наприклад, якщо з бізнес-картки була здійснена особиста оплата або імпортовано рух коштів, що не повинен впливати на фінансову аналітику.
Функціонал «Операції поза бізнесом» дозволяє виключити такі транзакції з бізнес-звітів без порушення балансу рахунку.
Як архівувати операцію?
На сторінці операції натиснути видалити необхідну операцію.
У меню підтвердження обрати «Архівувати операції» (позначити як "поза бізнесом").
✅ Архівна операція враховується у балансі рахунку та при звірці з банком.
❌ Не враховується
у звіті «Прибутки та збитки»
у загальному балансі бізнесу
у фінансовій аналітиці
У звіті «Грошовий потік» такі транзакції відображаються окремим рядком — «Операції поза бізнесом».
Якщо ви повторно імпортуєте банківську виписку:
архівована транзакція не дублюється
її статус «поза бізнесом» зберігається
Як переглянути архівні операції
На сторінці «Операції» можна скористатися фільтром:
Активні
Архівні
Всі
Це дозволяє швидко знайти потрібні транзакції.
🔍 Фільтрація операцій
Для зручної навігації по списку операцій скористайтеся меню фільтрів, яке розташоване у верхній частині сторінки.
Доступна фільтрація за такими критеріями:
Дата
Сума
Тип операції
Рахунок
Стаття
Проєкт
Контрагент