Функціонал доступний лише на тарифі Бізнес.
Бюджет — це фінансовий план, у якому ви заздалегідь вказуєте очікувані надходження та витрати по статтях на обраний період. Після внесення планових сум система автоматично порівнює їх із фактичними операціями та показує відхилення.
Перегляд списку бюджетів
Перейдіть до розділу Бюджети в бічному меню. Ви побачите таблицю з усіма створеними бюджетами.
Фільтр і пошук — використовуйте панель фільтрів вгорі, щоб знайти потрібний бюджет за назвою або іншими параметрами.
Сортування — натисніть на заголовок стовпця, щоб змінити порядок відображення.
Пагінація — унизу сторінки можна обрати кількість записів на сторінці та перейти на будь-яку сторінку.
Бюджети, по яких зараз відкрите детальне представлення, виділяються у списку.
Створення бюджету
Натисніть кнопку «Новий бюджет» (зазвичай розташована у верхньому правому куті панелі).
Заповніть форму:
Поле | Опис |
Назва | Дайте бюджету зрозумілу назву, наприклад «Квартальний бюджет Q1 2025» або «Бюджет проєкту X». |
Період бюджету | Вкажіть дату початку та дату кінця бюджету. |
Рівень деталізації | Оберіть, як розбивати бюджет: по місяцях, по кварталах або по роках. Цей параметр не можна змінити після збереження. |
Тип бюджету (Проєкти) | За замовчуванням бюджет охоплює весь бізнес. Якщо потрібно обмежити бюджет одним або кількома проєктами — оберіть їх. |
Рахунки | За замовчуванням враховуються всі рахунки. Можна обрати тільки конкретні. |
Нотатки | Довільний коментар для внутрішнього використання. |
Натисніть «Зберегти». Бюджет буде створено і відкриється в режимі наповнення.
Наразі планування здійснюється за звітом про доходи та збитки. Бюджетування руху коштів з’явиться в наступних версіях.
Вибір статей бюджету
Після збереження бюджету вам потрібно обрати статті, за якими плануватимуться доходи та витрати. Під час створення бюджету за замовчуванням додаються всі операційні статті, що відображаються у звіті про доходи та збитки (P&L).
У таблиці бюджету натисніть кнопку «+» біля рядка «Бюджет надходжень» або «Бюджет вибуття».
Відкриється вікно «Статті бюджету».
Знайдіть потрібні статті через пошук або прокрутіть список.
Поставте галочки поруч із потрібними статтями. Можна використати кнопки «Вибрати всі» / «Прибрати всі» для швидкого вибору групи.
Натисніть «Зберегти».
Видалення статті з бюджету призведе до незворотного видалення всіх внесених по ній планових сум.
Введення планових сум
Після того як статті додано, таблиця відображає рядки для кожної статті та стовпці для кожного бюджетного підперіоду (місяць / квартал / рік).
Клацніть на комірку, щоб увійти в режим редагування.
Введіть планову суму.
Перейдіть до наступної комірки або просто клацніть в інше місце — зміни зберігаються автоматично (без окремої кнопки «Зберегти»).
Рядки «Бюджет надходжень», «Бюджет вибуття» та «Всього» розраховуються автоматично як суми дочірніх статей.
Перегляд Факту та відхилень
Щоб порівняти план із реальними операціями, скористайтеся кнопками над таблицею:
Кнопка | Дія |
Факт | Показує / приховує стовпці з фактичними сумами на основі реальних операцій. |
Δ (Дельта) | Показує / приховує стовпці з відхиленням (Факт − План). Зелений колір — план виконано, червоний — перевитрата або недовиконання. |
% (Відсоток) | Показує відсоток відхилення. Доступна тільки разом із кнопкою Δ. |
Ці налаштування зберігаються в браузері і запам'ятовуватимуться при наступних відвідинах.
Перехід до операцій
Натисніть на будь-яку фактичну суму у стовпці «Факт» — відкриється відфільтрований список транзакцій, що стоять за цим числом.
Видалення статті з бюджету
У рядку статті наведіть курсор на назву категорії — праворуч з'явиться іконка 🗑️.
Натисніть на неї та підтвердьте видалення.
Усі планові суми, внесені по цій статті, будуть видалені.
Дії з бюджетом у списку
У таблиці бюджетів доступні такі дії по кожному рядку:
Дія | Опис |
Відкрити | Відкриває детальну таблицю бюджету для перегляду та редагування. |
Редагувати | Дозволяє змінити назву, рахунки, проєкти та нотатки бюджету. |
Скопіювати | Створює новий бюджет на основі поточного (копіюються всі статті без планових сум). |
Видалити / Відновити | Архівує бюджет або відновлює його після архівування. |
Поради щодо роботи з бюджетом
Плануйте від загального до конкретного: спочатку визначте ключові статті, потім деталізуйте підстатті.
Використовуйте місячну деталізацію для операційного контролю, квартальну або річну — для стратегічного планування.
Копіюйте бюджети: якщо структура бюджету від кварталу до кварталу схожа, скористайтеся функцією «Скопіювати» і змініть лише цифри.
Перевіряйте відхилення щомісяця: увімкніть колонку Δ і переглядайте статті, де факт суттєво відрізняється від плану.