Звіт по заборгованостям показує стан зобов'язань: кредиторську та дебіторську заборгованість вашого бізнесу.
Кредиторська заборгованість (ви винні): це оплати, які компанія має здійснити у майбутньому — наприклад, за договорами з постачальниками, оренду, зарплати, податки, роботи підрядників чи сервісні підписки.
Дебіторська заборгованість (вам винні): це суми, які мають надійти від клієнтів або партнерів — наприклад, за підписаними актами, виданими рахунками або кредитами.
Для коректного використання цього звіту необхідно додавати в операції аналітику контрагентів і проєктів під час їх створення або редагування.
Додатково стан розрахунків з контрагентами можна переглянути в розділі "Контрагенти", де чітко виводиться інформація хто кому та яку суму винен.
📌 Як формується інформація про заборгованість?
Інформація у звіті формується на основі операцій, позначених прапорцем «Зобовʼязання» у дохідних або витратних транзакціях.
Планові транзакції з прапорцем "зобов'язання" завжди створюють заборгованість:
плановий дохід формує дебіторську заборгованість (контрагент винен нам),
планова витрата формує кредиторську заборгованість (ми винні контрагенту).
Фактичні транзакції з прапорцем "зобов'язання" працюють із вже наявним балансом:
якщо є відповідна заборгованість — вона закривається,
якщо отримана/сплачена сума перевищує заборгованість, різниця формує нову заборгованість у протилежний бік,
якщо заборгованості не було — фактична транзакція створює нову (дебіторську чи кредиторську залежно від напряму).
✅ Як позначити виконання планової операції?
Коли запланована операція була фактично здійснена (тобто було проведено реальну транзакцію), її необхідно позначити як виконана.
У фактичній операції потрібно вказати, що це зобов'язання та при необхідності вказати іншу дату нарахування.
🔄 Якщо не використовуються планові операції
У випадку, якщо ви не ведете планові операції, фактичну транзакцію також можна позначити як «Зобовʼязання».
Це дозволяє:
відобразити передплату (якщо кошти були отримані або сплачені наперед),
або зафіксувати наше зобов’язання перед контрагентом, навіть без попередньої планової операції.