Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість відображає стан розрахунків з контрагентами.
Для коректного використання цього звіту необхідно додавати в операції аналітику контрагентів і проєктів під час їх створення або редагування.
📌 Як формується інформація про заборгованість?
Інформація у звіті формується на основі операцій, позначених прапорцем «Зобовʼязання» у дохідних або витратних транзакціях.
При створенні планової операції ви можете підтвердити взяття зобов’язання, увімкнувши прапорець «Зобовʼязання» (див. Планові операції).
У такому випадку:
сума операції впливатиме на Звіт про прибутки та збитки (за методом нарахування),
а також буде відображена в Звіті про заборгованість у відповідній категорії — дебіторська (якщо зобовʼязання клієнта перед вами) або кредиторська (якщо ваше зобовʼязання перед постачальником тощо).
✅ Як позначити виконання планової операції?
Коли запланована операція була фактично здійснена (тобто було проведено реальну транзакцію), її необхідно позначити як виконана.
У фактичній операції потрібно вказати, що це зобов'язання та при необхідності вказати іншу дату нарахування.
🔄 Якщо не використовуються планові операції
У випадку, якщо ви не ведете планові операції, фактичну транзакцію також можна позначити як «Зобовʼязання».
Це дозволяє:
відобразити передплату (якщо кошти були отримані або сплачені наперед),
або зафіксувати наше зобов’язання перед контрагентом, навіть без попередньої планової операції.