Після імпорту операцій потрібно призначити їм відповідні статті.
Щоб призначити статтю (категорію) витрат або доходів достатньо натиснути на відповідну операцію в списку та заповнити поле Стаття.
При роботі з операціями ви можете:
Швидко присвоїти або створити нову статтю
Фільтрувати за описом, рахунком або контрагентом
Якщо ви ведете проєктну діяльність — одразу додати проєкти
Щоб не розносити операції вручну — налаштуйте правила автоматизації:
Перейдіть у Фінанси → Налаштування → Автоматизація
З часом Nomi запам’ятає ваші шаблони і буде автоматично підказувати, яку статтю призначити.
⚠️ Звертайте увагу на типи статей (дохід/витрата) — це важливо для звітності.
Узгодження транзакцій — це інструмент для швидкої обробки банківських операцій, які ще не мають повної аналітики в системі.
Цей інструмент допомагає швидко привести транзакції до порядку, щоб вони коректно відображались у фінансових звітах.
Розділ Узгодження транзакцій допомагає:
швидко обробляти банківські операції;
не втрачати платежі без категорій;
правильно розносити доходи та витрати;
підтримувати чисту фінансову аналітику;
використовувати підказки від ШІ;
створювати правила для автоматизації повторюваних операцій;
зменшувати ручну роботу під час ведення обліку.
Після узгодження транзакція стає повноцінною частиною фінансового обліку.
Де знайти розділ «Узгодження»
Перейти до узгодження транзакцій можна двома способами.
Варіант 1. З головної сторінки
На головній сторінці Nomi може з’являтися повідомлення «Є операції, які ще не мають категорій».
У цьому блоці показується кількість операцій, які потребують категоризації для коректного формування звітів.
Щоб перейти до їх обробки, натисніть «Узгодити».
Варіант 2. Через меню «Операції»
Також перейти до узгодження можна через ліве меню:
Фінанси → Операції
Біля пункту «Операції» відображається червоний лічильник із кількістю неузгоджених транзакцій.
Натисніть на цей лічильник, щоб одразу перейти до списку операцій, які потрібно узгодити.
Як працювати з узгодженням
Крок 1. Відкрийте розділ «Узгодження»
У верхній частині сторінки відображається кількість операцій, які ще залишилось узгодити.
Наприклад: 165 операцій залишилося.
Це означає, що ці транзакції вже є в системі, але для них ще потрібно підтвердити або доповнити аналітику.
Крок 2. Перегляньте транзакцію
Кожна операція відображається окремою карткою.
У картці видно основну інформацію:
банківський рахунок;
банк;
дату операції;
суму надходження або витрати;
призначення платежу або опис операції.
Наприклад, якщо на рахунок надійшло +19 000 ₴, система покаже цю суму великим числом у центрі картки.
Крок 3. Вкажіть контрагента
У полі контрагента можна вибрати або уточнити, з ким пов’язана операція.
Це може бути клієнт, постачальник, партнер або інша особа чи компанія.
Якщо система вже розпізнала контрагента, він буде підставлений автоматично. За потреби його можна змінити вручну.
Крок 4. Оберіть статтю операції
У блоці «Яка стаття відповідає операції?» потрібно вибрати фінансову статтю, до якої належить транзакція.
Наприклад:
виторг;
оплата постачальнику;
зарплата;
оренда;
реклама;
податки;
інші доходи або витрати.
Статтю можна знайти через пошук або створити нову прямо під час узгодження.
Це важливо, тому що саме за статтями формуються фінансові звіти: доходи, витрати, прибуток, рух коштів та інша аналітика.
Крок 5. Використовуйте підказки від ШІ
Nomi може пропонувати найбільш ймовірні статті для операції.
Такі пропозиції позначені значком ✦.
Наприклад, якщо система бачить надходження коштів з описом «Оплата», вона може запропонувати статтю Виторг.
Ви можете прийняти запропоновану статтю або вибрати іншу вручну.
Крок 6. За потреби розподіліть операцію по проєктах
Якщо транзакція стосується кількох проєктів, увімкніть опцію «Розподіляти по проєктах».
Це корисно, коли одна оплата або витрата має бути частково віднесена на різні напрямки бізнесу.
Наприклад, один платіж може стосуватися двох проєктів, і суму потрібно розділити між ними.
Крок 7. Додайте правило для автоматизації
Якщо подібні операції повторюються регулярно, можна створити правило за допомогою кнопки «Додати нове правило» або у розділі Фінанси → Налаштування → Автоматизація
Правила допомагають автоматично узгоджувати схожі транзакції в майбутньому.
Наприклад, можна налаштувати правило, щоб усі надходження від певного контрагента автоматично відносились до статті Виторг.
Це зменшує кількість ручної роботи та прискорює обробку банківських операцій.
З часом Nomi запам’ятає ваші шаблони і буде автоматично підказувати, яку статтю призначити.
Що відбувається після узгодження
Після того як ви вказали потрібну інформацію, транзакція вважається узгодженою.
Вона починає коректно враховуватись у фінансовій аналітиці:
у звітах по доходах і витратах;
у русі коштів;
у прибутку;
у звітах по проєктах;
у деталізації по контрагентах;
у загальній фінансовій картині бізнесу.
Чим точніше узгоджені транзакції, тим точнішими будуть звіти в Nomi.