На сторінці “Рахунки” можна створити та синхронізувати різні типи рахунків банків та платіжних систем.
➕ Додавання рахунку
Щоб додати рахунок у систему, перейдіть на сторінку «Рахунки» та натисніть кнопку «Додати рахунок».
Оберіть потрібний тип рахунку або платіжної системи та заповніть форму.
🔄 Синхронізація рахунків
Nomi надає зручні способи синхронізації рахунків із платіжними сервісами:
1. Інтеграція (автоматичне оновлення через API)
Система автоматично підтягує банківські операції щодня через API.
При налаштуванні інтеграції з банком або платіжною системою необхідно:
вказати дату початку імпорту даних;
ввести API-ключ відповідної системи.
Після введення ключа ви зможете обрати рахунок для синхронізації та натиснути «Зберегти».
Детальна інструкція по підключенню кожного провайдера розміщена на сторінці підключення рахунку.
Натисніть "Додати рахунок" -> оберіть тип рахунку -> на вкладці "Інтеграція" оберіть провайдера -> натисніть "Як підключити інтеграцію з провайдером".
2. Виписка (ручне завантаження виписки)
Це варіант, коли автоматична інтеграція недоступна. Ви можете завантажити банківську виписку вручну — це швидко та дозволяє зручно слідкувати за фінансами.
Для додавання рахунку через виписку потрібно:
Обрати провайдер, юридичну особу та валюту.
Добавити назву рахунку.
За потреби, увімкнути прапорець «Вказати залишок по рахунку», щоб зазначити початковий баланс. Це значення буде впливати на поточні баланси на рахунках та враховуватись у Звіті про рух грошових коштів.
За потреби увімкнути прапорець «Не враховувати в загальному залишку»
3. Ручне введення
Ви можете вручну додавати операції для відображення руху готівки, підзвітних сум тощо.
Цей варіант підходить для обліку фінансів без автоматичної інтеграції чи виписок.
Щоб створити рахунок цього типу, необхідно:
обрати валюту рахунку;
вибрати юридичну особу;
вказати назву рахунку;
за потреби увімкнути прапорець «Вказати залишок по рахунку», щоб ввести початковий баланс;
за потреби увімкнути прапорець «Не враховувати в загальному залишку»
✏️ Редагування рахунку
За потреби ви можете змінити дані вже створеного рахунку.
Щоб відредагувати рахунок:
Оберіть рахунок у списку та натисніть на нього.
У правій бічній панелі зʼявиться інформація про рахунок та кнопка «Редагувати».
Натисніть «Редагувати», щоб внести зміни.
Редагування можливе лише для таких полів:
Назва рахунку
Юридична особа
Початковий залишок
Прапорець "Не враховувати в загальному залишку"
Нотатки
ℹ️ Що таке "Початковий залишок"?
Початковий залишок — це сума, яка була на рахунку (наприклад, у касі) на початку облікового періоду.
Наприклад, якщо ви починаєте вести облік із 1 січня поточного року, у полі Дата початкового залишку вкажіть січень відповідного року, а в полі Початковий залишок — фактичну суму на той момент (01 січня).
Це значення буде враховано у Звіті про рух грошових коштів та відображатись в балансах відповідного періоду.
📌 Про прапорець «Не враховувати в загальному залишку»
Увімкнення цього прапорця виключає рахунок із загального грошового балансу.
Це може бути корисно для умовних або рахунків підзвітних осіб, які не повинні впливати на підсумкові залишки.