Планова операція — це запис про майбутній платіж або надходження, яке ви очікуєте, але яке ще не відбулося фактично.
Типові приклади:
очікувана оплата від клієнта за договором або інвойсом;
запланований платіж постачальнику;
регулярні платежі (оренда, сервіси, зарплати тощо).
Планові операції в Nomi використовуються для короткострокового планування платежів, визнання доходів та витрат у звітності за методом нарахування, запобігання касовим розривам, але не для бюджетування.
У системі є три ключові стани процесу роботи з плановими операціями:
Планова (невиконана) операція
Ви створили операцію з датою майбутнього платежу. Гроші ще не отримані / не сплачені.Фактична операція
У систему потрапляє реальна операція (через виписку / інтеграцію або ручне додавання).Планова (виконана) операція
Після появи фактичної операції ви позначаєте відповідну планову як виконану.
Станом на зараз планові та фактичні операції не пов’язані між собою автоматично.
Це означає, що:
створення або імпорт фактичної операції не змінює статус планової автоматично;
навіть якщо фактична оплата вже відбулася, відповідна планова операція залишиться невиконаною, поки ви не зміните її статус вручну.
Важливо: планова і фактична операції — це окремі записи, які взаємодіють між собою лише через статус виконання.
Автоматичного зв’язку між ними немає.
Планова операція вважається виконаною лише після ручного підтвердження.
🗓️ Створення планової операції
Щоб створити планову операцію, виконайте такі кроки:
Перейдіть на сторінку «Операції» та натисніть кнопку «Додати операцію».
2. В полі «Дата» вкажіть необхідну дату та натисніть на іконку календаря. Після активації вона буде підсвічуватися блакитним кольором — це індикатор того, що транзакція є плановою.
3. Вкажіть суму операції.
4. Якщо планова операція має створювати зобов’язання, встановіть відповідні прапорці:
«Зобовʼязання» — активуйте, якщо операція повинна відображати нарахування зобов'язань;
«Інша дата нарахування» — оберіть, якщо дата нарахування зобов’язань відрізняється від дати очікуваної оплати.
📌 Планова операція буде врахована у Звіті про прибутки та збитки (за методом нарахування) та впливатиме на фактичні фінансові показники звіту.
Завершення (закриття) планових операцій
Після того, як фактична оплата або надходження відбулося, необхідно позначити відповідну планову операцію як виконану вручну.
На сторінці Операції можна застосувати фільтр Тільки заплановані та відмітити всі виконані операції за необхідний проміжок часу.
📊 Як планові операції впливають на звіти
Платіжний календар
У платіжному календарі відображаються:
планові операції, які ще не виконані;
фактичні операції.
Таким чином ви можете бачити:
поточний стан рахунків;
планові витрати та доходи;
прогнозовані касові розриви.
Борги
У звіті «Борги» планові операції з відміткою «Зобовʼязання» формують заборгованість:
для операцій доходу — дебіторську заборгованість (вам мають заплатити);
для операцій витрат — кредиторську заборгованість (ви маєте заплатити).
Тип заборгованості залежить від виду операції та поточного стану розрахунків з контрагентом.
Після позначення планової операції як виконаної:
відповідна заборгованість вважається погашеною;
вона більше не відображається як активна у звіті «Борги».
Звіт про рух коштів (Cashflow)
Планова операція створює запис про плановий дохід або витрату.
Фактична операція створює запис про факт отримання доходу або здійснення витрати.
Коли планова операція позначається як виконана, вона:
більше не відображається у Cashflow;
вважається заміненою відповідною фактичною операцією.
⚠️ Важливо: якщо планова операція не позначена як виконана, вона продовжує впливати на прогнозні показники, навіть якщо фактична транзакція вже є в системі.
Звіт про прибутки та збитки (P&L)
P&L за касовим методом
Планова операція створює запис про плановий дохід або витрату датою операції.
Фактичні операції формують фактичний фінансовий результат по даті операції.
P&L за методом нарахування
Планова операція створює фактичний дохід або витрату за датою нарахування.
Це дозволяє визнати дохід або витрату датою їх виникнення, ще до появи фактичного платежу.
Коли планова операція позначається як виконана:
вона перестає впливати на P&L за методом нарахування;
її замінює відповідна фактична операція.
⚠️ До моменту ручного закриття планової операції вона впливає на звітність.
Фактична операція замінює її лише після зміни статусу на «виконана».
✅ Які задачі можна вирішити за допомогою планових операцій?
Планові операції — це інструмент для точного обліку доходів і витрат за методом нарахування. Вони дозволяють враховувати фінансові події у звітності навіть до фактичного руху коштів.
Ось кілька типових сценаріїв, де це особливо корисно:
📌 1. Нарахування заробітної плати
Ситуація:
Зарплата за січень виплачується 10 лютого, але у звітності вона має бути відображена в січні.
Рішення:
Створіть планову операцію на виплату зарплати.
Вкажіть:
Фактичну дату виплати – 10 лютого;
Дату нарахування – 31 січня;
Активуйте прапорець «Зобов’язання»;
Позначте, що дата нарахування відрізняється (увімкніть «Інша дата нарахування»).
Коли виплата відбудеться, позначте планову операцію як виконану.
🔍 Результат:
Зарплата потрапить до звіту про прибутки та збитки за січень, а грошовий рух — до лютого.
📌 2. Нарахування доходу до моменту оплати
Ситуація:
Ви надали послугу клієнту сьогодні, але оплату очікуєте 1 березня.
Рішення:
Створіть планову операцію надходження.
Вкажіть:
Дату нарахування – сьогодні (дата надання послуги);
Очікувану дату оплати – 1 березня;
Активуйте прапорець «Зобов’язання».
🔍 Результат:
Доходи будуть враховані у звіті про прибутки та збитки за поточний місяць, навіть якщо клієнт ще не оплатив. У звіті про заборгованості буде відображено, що контрагент вам винен.
Якщо у вас виникають питання щодо конкретного сценарію — звертайтеся в підтримку Nomi.