На сторінці «Операції» відображаються всі транзакції, які були:
синхронізовані з банком,
імпортовані за допомогою виписок,
або додані вручну.
Усі операції поділяються на три типи:
Дохід
Витрата
Переказ
Імпортовані транзакції автоматично створюються відповідно до типу операції: Дохід або Витрата.
Якщо транзакція є частиною переказу між рахунками, необхідно об’єднати дві відповідні операції (детальніше див. розділ «Переказ»).
➕ Додавання операції вручну
Щоб додати операцію вручну:
Натисніть кнопку «Додати операцію».
У правій бічній панелі відкриється форма створення операції.
Заповніть поля:
оберіть тип операції: Дохід, Витрата або Переказ;
введіть суму операції;
виберіть рахунок, за яким виконано операцію;
вкажіть дату операції (якщо вона збігається з поточною — залиште поле без змін);
оберіть статтю доходу або витрати (не застосовується до переказів);
за потреби оберіть контрагента або проєкт, до якого належить операція.
Натисніть кнопку «Зберегти».
📥 Синхронізація рахунків
Для додавання рахунку через виписку потрібно:
Перейти на сторінку рахунки та натиснути кнопку “Імпорт виписки”
Обрати провайдер, юридичну особу та валюту.
Добавити назву рахунку.
За потреби, увімкнути прапорець «Вказати залишок по рахунку», щоб зазначити початковий баланс. Це значення буде впливати на поточні баланси на рахунках та враховуватись у Звіті про рух грошових коштів.
За потреби увімкнути прапорець «Не враховувати в загальному залишку».
🔍 Фільтрація операцій
Для зручної навігації по списку операцій скористайтеся меню фільтрів, яке розташоване у верхній частині сторінки.
Доступна фільтрація за такими критеріями:
Дата
Сума
Тип операції
Рахунок
Стаття
Проєкт
Контрагент