Операції — це основа обліку в Nomi. Вони використовуються для фіксації всіх фінансових рухів: доходів, витрат та переказів між рахунками.
На сторінці «Операції» відображаються всі транзакції, які були:
синхронізовані з банком,
імпортовані за допомогою виписок,
або додані вручну.
Усі операції поділяються на три типи:
Дохід
Витрата
Переказ
Імпортовані транзакції автоматично створюються відповідно до типу операції: Дохід або Витрата.
Якщо транзакція є частиною переказу між рахунками, необхідно об’єднати дві відповідні операції (детальніше див. розділ «Переказ»).
➕ Додавання операції вручну
Щоб додати операцію вручну:
Натисніть кнопку «Додати операцію».
У правій бічній панелі відкриється форма створення операції.
Заповніть поля:
оберіть тип операції: Дохід, Витрата або Переказ;
введіть суму операції;
виберіть рахунок, за яким виконано операцію;
вкажіть дату операції (якщо вона збігається з поточною — залиште поле без змін);
оберіть статтю доходу або витрати (не застосовується до переказів);
за потреби оберіть контрагента або проєкт, до якого належить операція.
Натисніть кнопку «Зберегти».
⚙️ Додаткові налаштування
При створенні операції доступні додаткові опції:
Інша дата нарахування — використовується для коректного відображення в звітах
Зобов’язання — дозволяє враховувати операцію як борг
Операція виконана — використовується для планових транзакцій
🏷️ Мітки
До операції можна додати мітки, щоб зручніше групувати, фільтрувати або швидко знаходити потрібні операції.
Для цього в описі операції натисніть на плашку «Мітки».
Після цього відкриється список уже створених міток, які можна одразу додати до операції.
Якщо потрібної мітки ще немає, її можна створити прямо в цьому вікні.
Також доступна можливість використання автоматичних правил для роботи з мітками. Наприклад, можна налаштувати автоматичне додавання мітки до операцій за певних умов або, навпаки, застосовувати правило лише до тих операцій, які вже містять визначену мітку.
🔄️ Перекази
Nomi може автоматично обʼєднувати операції у переказ. За це відповідає налаштування в розділі Автоматизація > Налаштування > Автоматично обʼєднувати операції у переказ.
Операції переказу виводяться в звітах окремим рядком та не впливають на фінансовий результат.
Як узгоджувати перекази вручну описано в розділі 🔄️ Як узгоджувати операції переказів
🗂 Архівація операцій (Операції поза бізнесом)
Іноді у виписці по рахунку з’являються транзакції, які не стосуються бізнес-діяльності. Наприклад, якщо з бізнес-картки була здійснена особиста оплата або імпортовано рух коштів, що не повинен впливати на фінансову аналітику.
Функціонал «Операції поза бізнесом» дозволяє виключити такі транзакції з бізнес-звітів без порушення балансу рахунку.
Як архівувати операцію?
На сторінці операції натиснути видалити необхідну операцію.
У меню підтвердження обрати «Архівувати операції» (позначити як "поза бізнесом").
✅ Архівна операція враховується у балансі рахунку та при звірці з банком.
❌ Не враховується
у звіті «Прибутки та збитки»
у загальному балансі бізнесу
у фінансовій аналітиці
У звіті «Грошовий потік» такі транзакції відображаються окремим рядком — «Операції поза бізнесом».
Якщо ви повторно імпортуєте банківську виписку:
архівована транзакція не дублюється
її статус «поза бізнесом» зберігається
Як переглянути архівні операції
На сторінці «Операції» можна скористатися фільтром:
Активні
Архівні
Всі
Це дозволяє швидко знайти потрібні транзакції.
📄 Копіювання операцій
При копіюванні відкривається форма створення з уже заповненими полями, що дозволяє швидко створювати однотипні записи без повторного введення даних.
🔁 Повторювані операції
Функціонал повторюваних операцій дозволяє автоматично створювати регулярні доходи або витрати.
Для цього потрібно:
активувати чекбокс «Повторювати операцію»
обрати періодичність
вказати дату завершення
Після цього система створює планові транзакції відповідно до заданого графіка.
💸 Повернення (refunds)
Для відображення повернень використовується від’ємна сума в операції.
Система автоматично інтерпретує таку операцію як повернення по доходу або витраті залежно від обраної категорії.
👁️ Прев’ю застосування правил
Додано можливість переглядати список операцій, до яких буде застосовано правило, до його фактичного виконання.
Раніше дія правил була незворотною і виконувалась одразу після запуску. Тепер користувач може заздалегідь оцінити результат і переконатися, що правило працює коректно.
Як це працює
При застосуванні правила відкривається режим прев’ю, де відображається:
список операцій, які відповідають умовам правила
зміни, які будуть до них застосовані
загальна кількість таких операцій (лічильник «Всього операцій»)
Це дозволяє швидко зрозуміти масштаб змін і перевірити, чи немає зайвих або некоректних попадань під правило.
Обмеження по періоду
У налаштуваннях правила з’явилась можливість обрати період, за який воно буде застосовуватись.
Це корисно, коли потрібно:
застосувати правило лише до нових операцій
обробити конкретний часовий проміжок
не змінювати історичні дані
Таким чином ви контролюєте, до яких саме транзакцій буде застосовано правило, а не запускаєте його на весь масив даних.
Безпечний режим перегляду
Режим прев’ю є лише переглядовим:
недоступний вибір окремих операцій
відключене масове редагування
зміни не застосовуються автоматично
Це зроблено для того, щоб уникнути випадкових дій і дати можливість спокійно перевірити результат перед застосуванням.
🔍 Фільтрація операцій
Для зручної навігації по списку операцій скористайтеся меню фільтрів, що розташоване у верхній частині сторінки.
Доступна фільтрація за такими критеріями:
Дата
Сума
Тип операції
Рахунок
Стаття
Проєкт
Контрагент