Платіжний календар — це інструмент короткострокового планування руху коштів, який поєднує фактичні та планові транзакції у форматі календаря. Він допомагає контролювати щоденний Cashflow, прогнозувати залишки на рахунках і уникати касових розривів.
🎯 Для кого створено Платіжний календар?
👤 Для фаундера
Платіжний календар дає змогу:
бачити щоденний рух коштів — як фактичний, так і запланований;
аналізувати фінанси в розрізі конкретних банківських рахунків;
розуміти, скільки грошей реально можна вивести з бізнесу без загрози касового розриву;
мати короткостроковий прогноз Cashflow, щоб розуміти фінансову спроможність у найближчий період.
👩💼 Для бухгалтера
Інструмент дозволяє:
переглядати всі планові платежі, які потрібно виконати;
бачити, коли саме (дата) та з якого рахунку буде списання;
вчасно оплачувати рахунки і виконувати зобов’язання бізнесу.
📌 На чому базується Платіжний календар?
Платіжний календар будується на двох типах даних:
1️⃣ Фактичні транзакції
Усі реальні платежі, які вже відбулися на рахунках.
2️⃣ Планові транзакції
Транзакції, створені на майбутню дату.
У таких транзакцій є спеціальний атрибут: планова транзакція.
Важливо:
Планова транзакція створюється, колт дата створення транзакції менша, ніж дата, на яку вона запланована.
Приклад:
Сьогодні — 11.06.2025.
Ви створюєте транзакцію на 13.06.2025 → це планова транзакція.
Планові транзакції дозволяють:
прогнозувати майбутні витрати та доходи,
розуміти майбутній залишок на рахунках,
планувати навантаження,
бачити короткостроковий Cashflow.
🔎 Фільтри зверху сторінки
Поточний місяць — змінює період відображення календаря. Можна переключатися на наступні чи попередні місяці.
Усі рахунки — дозволяє обрати один або кілька банківських рахунків. Календар покаже лише рухи по них.
Фільтри застосовуються миттєво й змінюють дані в усьому календарі.
🗓 Структура календаря
Календар побудований у форматі місяця та відображає:
Дохід у вибраний день — позначено зеленим кольором (
+ сума).Витрати у вибраний день — позначено червоним кольором (
– сума).Нетто-результат дня, якщо є і доходи, і витрати — також показується (наприклад,
0,00 ₴або підсумкова сума).